Kredieten
Hierbij een overzicht van de actualisatie van de kredieten per programma.
- is voordelig + is nadelig |
||
|---|---|---|
Actualisatie kredieten |
Investering |
|
1. Ruimtelijke ontwikkeling |
||
Sanering (en verkoop) grond Voorweg 35 (nieuw krediet) In 2009 heeft gemeente Nieuwkoop het perceel Voorweg 35 te Noorden aangekocht voor € 300.000 als onderdeel van de herontwikkeling van de Voorwegzone. Het pand bevatte een bakkerij met bedrijfsruimte. De huidige boekwaarde van het perceel Voorweg 35 bedraagt € 356.000,-. Gelet op de inhoud van de anterieure overeenkomst met Verhaar Vastgoed BV was de verwachting dat de sanering pas in 2027 vorm zou krijgen. Er werden daarom geen kosten begroot tot op heden. In juni 2025 bleek dat Verhaar Vastgoed op zeer korte termijn zou starten met de sanering. Zowel gelet op de kosten als de operationele aspecten was er een dringende noodzaak bodemonderzoek, bodemsanering en verkoop voorbereiding gelijktijdig met Voorweg 37 uit te voeren. De gemeenteraad is via de brief van 20 juni 2025 (zaaknummer 498225) geïnformeerd over Voorweg 35 (uitvoering van de sanering en voorbereiding verkoop). De totale kosten voor de sanering (inclusief aanbrengen beschoeiing) worden begroot op € 148.000 (excl BTW) en kunnen worden toegevoegd (geactiveerd) aan de boekwaarde van Voorweg 35. De totale boekwaarde komt dan uit op 504.000. De verwachte netto verkoopopbrengst is € 523.000. |
€ 148.000 |
|
2. Ruimtelijk beheer |
||
Krediet Roerdomplaan laten vervallen. Liander moet in deze wijk nog werkzaamheden uitvoeren, het is alleen nog niet concreet wanneer dit gaat gebeuren. De weg is bekeken en is nog goed en veilig, daarom is investering nu niet nodig |
-€ 225.057 |
|
Krediet Materialen onkruidbestrijding laten vervallen per abuis dubbel opgevoerd |
-€ 55.000 |
|
Aanpassing krediet volkstuin. Bij aanbesteding van project werd duidelijk dat projectbudget niet toereikend was, en dat er een overschrijding werd verwacht van 10K. Tijdens de uitvoering werd het werk stilgelegd door het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat zij de werkzaamheden in de kering te gevaarlijk vonden. Er was wel een vergunning, maar desondanks moest er een 3D-model worden opgesteld en uiteindelijk moest het ontwerp qua hoogteligging aangepast worden. Dit alles heeft gezorgd voor ca. 20k overschrijding op het grondwerk. Daarnaast was bij aanvraag van het investeringkrediet geen rekening gehouden met het feit dat de BTW kostprijsverhogend is. Dit alles tezamen is de oorzaak van de overschrijding. |
€ 55.104 |
|
3. Sociaal Domein |
||
Geen actualisaties |
||
4. Bestuur en dienstverlening |
||
Geen actualisaties |
||
Overzicht overhead |
||
Krediet voor vervanging bodeauto komt te vervallen. De nieuwe auto's worden aangeschaft op basis van een leaseconstructie |
-€ 27.000 |
|
Krediet voor de vervanging ICT middelen (Tablets IOS) was onterecht opgenomen |
-€ 28.500 |
|
Overheveling van een minimaal gedeelte (circa 2%) van het krediet voor de doorontwikkeling gemeentelijk kantoor Nieuwveen, vanwege afwikkelingswerkzaamheden in het voorjaar van 2026 |
-€ 17.537 |
|
Restantkrediet voor aanschaf thuiswerkplekken is komen te vervallen vanwege de beperkte aantal aanvragen |
-€ 51.000 |
|
Krediet voor netwerkcomponenten komt te vervallen aangezien deze reeds onderdeel zijn van de leaseconstructie met de nieuwe ICT leverancier SLTN |
-€ 100.000 |
|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen |
||
Geen actualisaties |
||
Totale mutaties op kredieten |
-€ 300.990 |