Overzicht Overhead
Financiële gevolgen
Terug naar navigatie - Overzicht Overhead - Financiële gevolgen- is voordelig + is nadelig |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Taakveldgroep |
Mutatie lasten 2025 |
Mutatie lasten 2026 |
Mutatie lasten 2027 |
Mutatie lasten 2028 |
Mutatie lasten 2029 |
Overhead |
Overhead |
-€ 900.635 |
€ 201.050 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Totaal |
-€ 900.635 |
€ 201.050 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
€ 150.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect lasten |
-€ 750.635 |
€ 201.050 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Taakveldgroep |
Mutatie baten 2025 |
Mutatie baten 2026 |
Mutatie baten 2027 |
Mutatie baten 2028 |
Mutatie baten 2029 |
|
Overhead |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
€ 0 |
-€ 150.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect baten |
€ 0 |
-€ 150.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect Overhead op het begrotingssaldo |
-€ 750.635 |
€ 51.050 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Lasten
Overhead
Een voordeel op de aanbesteding van de ICT-leverancier die ontstaat vanwege de leaseconstructie van ICT-middelen zorgt voor een begrotingsvoordeel in 2025 van circa € 450.000 waarvan deels een verschuiving van lasten naar begrotingsjaar 2026 (€ 150.000). Daarnaast bestaat het voordeel in 2025 tevens uit onderuitputting van de loonkosten op de oorspronkelijke raming door vacatures in de organisatie.
In 2026 wordt het grootonderhoudsplan budget met € 51.050 verhoogd door een verschuiving vanuit het surplus van taakveldgroep 'vastgoed' (programma 1).
Reserves
Dit betreft de overhevelingen in de reserve van 2025 en uit de reserve voor 2026 zoals tevens onder het kopje overhead nader is toegelicht.